「平安基金」大基金二期:下一个目标提前曝光

时间:2020-05-18 20:46:26 作者:炒股网
阅读量: 6

大基金二期:下一个目标提前曝光

前天脱水君

《罕见!十年未见的信号》

文中提到水泥涨价,着重提示西北地区水泥涨势最猛。今日祁连山涨停,宁夏建材青松建化大涨,验证了我们的逻辑。

日前,据澎湃消息,大基金二期首个投资标的曝光,紫光展锐项目已经完成签署,45亿已到账。

由于疫情原因,原本预计3月底进行实质投资的二期,延缓到了4月首投。

消息一出,两个同胞兄弟之一的紫光国微飙涨7%(无实质股权关系)。

大基金二期:下一个目标提前曝光

紫光展锐目前是全球第三大手机基带芯片设计公司,

在国内仅次于华为海思。在半导体领域地位举足轻重。

紫光展锐预计6月30日前完成科创板IPO申报。

此前报道新一轮注资包括国家大基金二期和上海国资,

两者各投22.5亿元。目前看,大基金拿下了全部份额。


1、下一个目标是谁



紫光展锐首投后,

下一家呼声最高的是长江存储,800亿的大项目!

今年3月,大基金二期副总裁任凯表示,二期基金已推动两个重大项目在湖北落地,

分别是总投资规模800亿元左右的长江存储,

以及总投资规模120亿元的三安光电,目前项目推进顺利。

长江存储,中国第一家存储器晶圆厂,

3D-NAND 存储芯片国内龙头,在中国半导体行业举足轻重。

根据大基金二期此前规划的投资方向,设备和材料是本轮主投,

那么进入长江存储产业链的材料和设备公司将是重中之重,

脱水君为您独家梳理(见下表)。

其中,北方华创中微公司设备已经实现批量供货,安集科技、华特气体已经有来自长江存储的确认收入。

大基金二期:下一个目标提前曝光


2、大基金二期主投什么方向?



大基金二期有望撬动万亿资金

去年10月,国家大基金二期注册成立,注册资本2041多亿,

重点扶持设备和材料国产化,

预计带动7000亿元以上地方及社会资金,

合计撬动万亿资金助力集成电路产业发展。

大基金二期:下一个目标提前曝光



二期补位一期:重点投资设备、材料方向

此前国家大基金总裁丁文武透露,大基金二期将在设备、材料、封测

等一期投入占比较低的领域加码投资,将更注重装备及材料领域的布局。

具体对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域,加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局。

回顾大基金一期,2014年开始投资,5年投资期已满。

目前,大基金一期开始部分减持,大基金二期接上。

从一期来看,制造、设计和封测领域占了较大比重,分别达67%和17%和10%,

而设备和材料占比较低。

大基金二期:下一个目标提前曝光


两个补缺方向


设备:

一期投资组合中仅占2.7%,低于设备在全球半导体行业整体产值中约占11%的规模地位;


材料:

一期投资组合中仅占1.5%,也低于整体产值中约占9%的规模地位。

大基金二期:下一个目标提前曝光


3、半导体设备、材料公司梳理

考虑到大基金二期将更注重设备及材料领域的布局,二期首投落幕,今年又是存储厂商资本大幅增长年,半导体设备、材料有望迎来需求大年,今日脱水君独家整理出主要半导体设备及材料上市公司如下。


半导体设备类上市公司

大基金二期:下一个目标提前曝光


半导体材料上市公司

脱水君今日整理一张“半导体材料上市公司”的好图。

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