「手机炒股软件」A50大跌,成分股谁最受伤?

时间:2020-05-18 20:45:30 作者:炒股网
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文|纵横陆家嘴

5月1日晚间,富时中国A50指数期货(下称A50)开盘尽管止住了低迷走势,但前一个交易日跌幅一度扩大至5%的”闪崩行情”,仍令投资者对节后的A股走势产生了担忧。

不过,投资者也无需过度紧张。因为从今年国内各大股指的走势来看,已经明显强于A50。数据显示,截至4月30日,上证综指、深证成指、创业板指和沪深300年内的涨跌幅分别为-6.23%、2.79%、15.09%和-4.49%。

而A50的同期跌幅为6.82%,若算上劳动节该指数被人诟病的”勤劳”表现,年内跌幅已扩大至10.77%。

A50大跌,成分股谁最受伤?

富时中国A50期货走势图

通过走势对比可知,A50与上证综指和沪深300走势的方向指引较强,对其他两大指数的影响有限。而产生这一现象的原因则取决于A50成分股的构成。

富时中国A50指数是由全球四大指数公司之一的富时罗素制定,包含了中国A股市场市值最大的50家公司,且市值总和超过A股总市值三成。

今年三月,富时罗素官网公告称,富时中国A50指数成分股作出一季一度的调整:剔除招商蛇口上海机场新华保险上港集团四只老成分股,纳入了中信建投京东方A韦尔股份中兴通讯四名新成员。

调整完毕,A50指数成分股中35只股票来自上交所主板市场,3只股票来自深交所创业板,其余股票则全部属于深交所主板。这也是A50与上证综指和沪深300的走势关联度较高的原因。

A50大跌,成分股谁最受伤?

图片来源网络

而A50如果大跌,哪只成分股会最受伤呢?

纵横陆家嘴统计发现,A50指数成分股中权重占比最大的五只成分股分别是中国平安601318.SH)、贵州茅台600519.SH)、招商银行600036.SH)、格力电器000651.SZ)和兴业银行601166.SH),权重占比分别为12.83%、8.62%、7.13%、4.47%和4.29%,合计权重占比达37.34%。

综合对比上述五只权重股今年以来的表现,A50指数权重股的业绩表现与A50的走势之间存在正相关关系。

具体来看,格力电器(-16.48%)、兴业银行(-16.06%)和中国平安(-12.87%)的走势弱于A50,招商银行(-6.33%)与A50走势相近,贵州茅台则凭借6.99%的涨幅走出独立行情。

业绩方面,受外部环境因素影响,格力电器中国平安业绩双双下滑,且均创上市以来的最差季度表现。其中,格力电器营收同比下滑近5成,归母净利下滑逾七成;中国平安营收和归母净利则分别下滑13.22%和42.47%。

兴业银行尽管业绩未出现下滑,但营收和归母净利增速较去年年底下降9个和1.91个百分点至5.54%和6.75%;招商银行营收增速逆势上升,较去年年底增加2.39个百分点至11.44%,归母净利下滑5个百分点至10.12%;而贵州茅台则是上述五只权重股中业绩增速下滑最小的公司。

这也意味着,业绩走势才是A50指数成分股涨跌的风向标。

A50大跌,成分股谁最受伤?

富时中国A50成分股权重排名

纵横陆家嘴注意到,A50指数成分股今年以来跌幅最大的五只股票分别为中国石油601857.SH)、上汽集团600104.SH)和三六零601360.SH),跌幅分别为23.84%、20.75%和20.63%。

其中,中国石油是A50指数50只成分股中一季度业绩下滑最严重的的公司,营收和归母净利分别同比下滑14.41%和258.46%。而牧原股份以八倍归母净利增速排名第一的同时,其年内43.49%的涨幅也位居第一。

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