「分析家公式网」给散户们的忠告:不要再频繁换股了!“半仓持股+正反不断T”练到极致,收益远远高于频繁换股

时间:2020-05-18 20:34:05 作者:炒股网
阅读量: 4

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)


我们先来看博奕论中有一个“智猪博弈”模型:

猪圈里有两头猪,一头大猪,一头小猪。猪圈的一边有个踏板,每踩一下踏板,在远离踏板的猪圈的另一边的投食口就会落下少量的食物。如果有一只猪去踩踏板,另一只猪就有机会抢先吃到另一边落下的食物。当小猪踩动踏板时,大猪会在小猪跑到食槽之前吃光所有的食物;若是大猪踩动了踏板,则还有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到食槽,争吃自己的劳动成果。现在问:”两只猪各会采取什么策略?” 答案是:小猪只能是等在食槽边,而让大猪不知疲倦地奔忙于踏板和食槽之间。

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在这个模型中,有一条规则:猪越小越容易饿死。

这其中的“大猪”就是股票市场中的“庄家”,而“散户”就是其中的“小猪”。在这个游戏中,散户不要妄想去踩动踏板,那是庄家的专利,散户能做的,就是瞄准时机,耐心等待在食槽边。所谓“识时务者为俊杰”,散户顺势而为,投机吃差价才会有更多的机会赚到钱。于是,这个游戏可以转变为,庄家们充分发挥自身优势,发掘或“制造”出一些具有增长前景的股票,散户则借势哄抬股价,或者干脆顺风搭车,双方实现双赢。散户难以战胜庄家,但可以从庄家的盛宴中分得一杯羹。散户与庄家实力悬殊,这是一场业余选手和职业选手的比赛。庄家单凭这些优势并不能奈何散户,因为股市不是强买强卖的市场。庄家的胜利完全建立在散户错误判断之上。散户若想“吃定庄家”,首先要在心理上战胜自己,注意“四心”。


一戒贪心和惧心。

趋利避害是人的本能,随之而来的是贪婪和恐惧。庄家盘踞在主动的位置,坐壅天时地利,他们把握散户的一切弱点,按照预谋,有步骤地营造出各种各样的市场假象,使散户历经无所适从、满怀希望、心灰意冷等心理折磨,判断脱离常轨,最终,趋利发展为贪婪,避害演化为恐惧。贪婪使散户在不应持有股票时买进,恐惧使散户在应该买进或持有时抛售,不知不觉地进入追涨杀跌的误区,庄家则在这一片混乱之中坐收渔翁之利。散户跟庄中切忌贪婪与恐惧。


二要有恒心。因为庄家做庄是个较长的过程,要树立放长线钓大鱼的理念;


三是要有信心,不管庄家如何打压震仓,上下洗盘,任凭风浪起,都要稳坐钓鱼船,不要被震出局。


要学习做T


的技巧之前,首先要明白两个问题。


第一、什么时候适合做T?


什么时候不适合做T?

猴市(震荡市),熊市适合做T,而牛市不适合。

这点不难理解。牛市的时候最好的方法就是持股不动,等待股票跟随指数上涨带来的收益。这时候一旦做T,很容易T飞,然后心态爆炸。

猴市里特别好做T,指数震荡走势,个股也会以震荡为主,每天的振幅不小,有充足空间去做差价。熊市,如果一直持股,就是深度被套,后期很难翻身。能做的就只有不断做T降低成本。


第二、什么股适合做T?


什么股不适合?

适合做T的股,股性必然要求活跃。这种活跃不是要求经常涨停,而是指的日内振幅空间足够,比如每天有5%的振幅空间,就完全可以拿来做T。这种股往往盘子不会特别大,一般是小盘或者中盘,最好还有题材加成。

而大盘股,特别像中石油,这种日内振幅1%都不到的,做T的难度很大,收益不高。

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有的小票,没有题材,基本也没什么流动性,也不太适合做T。

弄明白这两点,就帮我们极大程度上缩小了做T的范围。

从时间上和空间上进行了初步筛选。在适合做T的时间选到了适合做T的标的,这时候就需要明白做T的方法和技巧。


做T


的要诀


1


、果断

只要你确定大盘是健康正常的走势,而你手上的个股不是下跌而是洗盘(看跳水是不是主力资金出逃,如果是无量下杀,而大盘正常,那这票大概率是洗盘),跳水一刹那就果断补仓,不要,如果再出现更低点,就可以再补。

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(洗盘早盘跳水就补仓)


2


、不贪心

做T最容易失败的就是贪心,往往因为贪心会错过卖点,结果导致回落又踢不出去了,所以一定要讲纪律不贪心,只要补仓的筹码出现拉升盈利,从盈利2%就开始分批T出来,越拉升越T的多,绝对不要怕T飞,卖飞就卖飞,机会有的是,至少你T出来的就是赚到的,一定要克服这个心理。

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(边拉升,边分批T出来)


3


、不要做反

我们很多朋友把T做失败,是因为逻辑没把握好,做反了,怎么做反了呢?喜欢看到股价拉升,以为要大涨就追涨补仓加重仓位,结果股价拉下又回落,追涨补仓的筹码全部被套,后面又担心仓位太重了,下跌怕扛不住,又回落的时候把补仓的筹码又减出来,结果一来一去,亏的更多,成本更高。

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(做反的示意图,追涨补回落割)

所以,严格的纪律是逢低补,拉高出,没低点就不补仓,飞了就飞了呗!拉高减仓,回落把仓位补回!

没有只涨不跌的股票,也没有只跌不涨的股票,真的不用担心错失机会的。机会一直都会有。

做T就是在日内对个股进行买入和卖出的变相T+0交易。但A股是T+1制度,如何能做到T+0呢,那就得预留好资金,不能全仓持股,才能做到滚动操作。倒T可以不留资金,但正T是必须留资金的,而在多数情况下,以做正T为主。


从操作方向分类:

正T——先买后卖,在分时低点时先买入,然后在后面的分时高点卖出;

倒T——先卖后买,在分时高点时先卖出,然后在后面的分时低点买入

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在股价的上涨不明确时,交易者采取半仓操作“T+0”是比较明智的,半仓的资金投入,既不会出现重仓持股的风险,也不会错过当前的行情。

在半仓“T+0”操作中,交易者每天都可以完成一次买进和卖出的动作,而持股的资金仅仅是总资金的一半。在价格高位卖出股票,并在价格回落时买进股票,不失为减少损失而扩大利润的好方法。


1


、半仓“T+0


”操作不会出现重仓持股的风险

即便股价短线杀跌,交易者只有一半的资金会遭受损失。后续完全还可以利用另一半资金抄底买入,并且在价格反弹的高位卖出前期持有的股票,完成一个“T+0”操作。交易者在价格低点抄底买入和价格高位卖出止盈在同一日完成,这样不会放过股价双向波动提供的差价收益。


下面我们来看一个先买后卖的半仓操作例子。

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上图是金马股份(000980)的分时图,该股开盘时急剧下跌,最高跌幅至3.75%,是抄底买入的良机,可待尾盘时卖掉前一日买入的股票,完成一个“T+0”的操作过程。

在“T+0”操作过程中,控制好仓位是非常重要的,它是减小风险的重要一环。在控制好仓位的情况下,交易者操作上的风险会减小。


2


、半仓持股做“T+0


”可降低风险

“T+0”操作方式的优点,一在于充分利用价格波动,二在于交易者能够半仓来投资股票,减少风险。

很多股民在买卖股票的过程中常常重仓持股,殊不知这样做的风险很大,一旦遇到价格大幅下跌的走势,损失必然很大,采取半仓操作的“T+0”操作方式,即便股价短线震荡回调,那么交易者也有另一半剩余资金用来补仓,这样便可以平摊持股成本,减少股价回调造成的损失。

在“T+0”操作方式中,交易者随时进行动态的资金调整,以便应对股价波动的风险。如果股价出现不确定的变化,那么股价冲高可以卖出,而股价下跌可以买进,有助于交易者减少股价波动的风险,增加盈利。

轻仓操作是必要的,可以减少持仓的风险。半仓持有股票造成的损失,用剩余的一半资金来低价补仓买入股票,等待股价短时间内反弹上涨,损失自然被轻松弥补。

在“T+0”的买卖中,交易者在股价低点时买入,自然降低了持仓成本,成本的相对降低,对交易者的盈利至关重要。每一日股市收盘后,交易者持有的股票只用总资金的一半,这就降低了交易者的操作风险。

“T+0”操作可以更灵活地适应股票价格的变动,交易者可以更轻松地抓住价格波动提供的差价利润。


“T+0


”的实战技巧:关键点位做T

利用技术分析的交易者做买卖决策时,有些是建立在压力位和支撑位原理之上。本节讨论的是如何在压力位和支撑位做“T+0”交易。

我们做“T+0”操作时,可利用一些常用的图形形态帮助我们找出支撑位与压力位,这样就可以在支撑位做顺向“T+0”操作,在压力位做逆向“T+0”操作。

通常股价在运行时,是上有压力下有支撑的,当上方的压力被有效突破时就会转变为支撑,当下方的支撑位被有效跌破时则会转变为压力位,因此,压力位和支撑位是会相互转换的。交易者要学会利用这一点进行分析。如图所示。

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运用压力位和支撑位做“T+0”操作十分简单有效。平时看盘时可以将压力位和支撑位简单的画出来,这样一来,股价到压力位我们就用逆向“T+0”操作,支撑位时我们就做顺向“T+0”操作,这个方法十分简单好用。

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如图所示,当股价在没有有效向上突破压力位或者向下突破支撑位之前,股价就会在这个区间内徘徊运行。我们可以据此轻松做顺向“T+0”操作和逆向“T+0”操作。

当股价上涨突破压力位后,这个压力位就有效变成支撑位,既然是支撑位,我们又可以转变为顺向“T+0”操作买入点,规律性非常明显,用此方法做“T+0”轻松高效。

我们来看下一个案例:千山药机

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如图,这只股票经过一段连续上涨之后,进入明显的调整期,如果你是做“T+0”操作的,那么,你会很喜欢这种横盘震荡调整,此时,你可以先找出短线的压力位和支撑位,然后画线,当股价调整至支撑位处时,此时正是我们对它做顺向“T+0”操作的好机会。上图右边三个箭头处都可以做顺向“T+0”操作。

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上图是千山药机分时走势图。当天股价以6.57%的跌幅低开,当天股价最低到74.09元,正好是支撑位附近,这时候我们就做顺向“T+0”买入操作。低开开盘我们就买入,此时差不多可以买入全天最低价,当天最大可以赚取约9%的差价。

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如上图,这是旋极信息2015年2月至4月的日K线走势图。下图是3月10日的分时图。

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如图所示,11点02分笔者以53.59元对该股做顺向的“T+0”操作,到14点21分的时候,股价冲高无力,回落跌破右肩,果断以56.09元卖出。

如果用百分比计算就可以赚4.5%的差价利润,假设交易者有底仓20000股,在11点02分以53.59元买入10000股,累计30000股。在14点21分以56.09元卖出10000股,此时交易者的底仓没有发生变化,还是20000股,而交易者的可用现金变多了,增加25000元(不计算手续费和税费)。

计算公式:(56.09-53.59)×10000=25000

当天交易者可以赚取25000元的差价,这要远比交易者持股不动要好很多,用此方法来做“T+0”,交易者每天都可以赚取差价来扩大自己的收益,从而享受交易乐趣。

接下来我们再多看一些案例,以便多了解一些此方法在实战中的应用。

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上图是数码视讯2015年1月至2月的日K线走势图,交易者将之前上涨的两个低点画一条直线,便可以看出股价明显走出一个上升通道,2月10日数码视讯在盘中正好回调到之前这波上涨趋势线的下轨位置,下图是当天的分时图。

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上图是数码视讯当日的分时图,图中圈圈处正好是之前这波上涨趋势线的下轨位置,这是做顺向“T+0”的绝佳时机,交易者应当果断买入,尾盘将其卖掉,当天就可以赚取5.5%的差价利润。

下面,我们再看一些案例,以增加大家对支撑位和压力位的认识和了解。

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因此,通过上述几个实例的分析,我们可以看出,不管是压力位还是支撑位,都不是一成不变的。

在两者相互转换的过程中,我们操作“T+0”交易时,也要相应变换策略。压力线被突破时就是进场做多的时候,支撑位被跌破时则是空头占据上风的时候。利用支撑位和压力位做“T+0”,需要培养自己的转换思维。

“T+0”交易的技巧在于其主要是以技术面和盘口观察为依据,并且以阻力位、支撑位、时间点、量能变化等作为买卖依据。因此,本节所讲的利用支撑位,压力位做“T+0”,实则是根据股价走势判断买入卖出时机,从而更好利用“T+0”这个操作方法。

需要重点提醒读者朋友们的是,所谓的支撑位和压力位,并不是一成不变的,要注意到它们是会相互转换的,所以,在实战中的分析要随时研判这种转换势头。


T+0


分时超短神器


1


、狙击涨停指标

主图进行买入的一些技巧:再涨停的当天或者第二个交易日进行介入,如果出现了三个连扳以上说明此时是一个非常明显的主升行情,结合副图的打板突破点,出现之后就可以考虑入手了。

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2


、打板突破点

该指标没有未来函数,也是我自己最常用的指标。主要用在寻找突破点的位置,以便更加容易的找到介入的点位,突破点出现的同时如果主图信号没有出现可伺机等候,等主图信号马上出现可大胆买进,防止中途的回调走低。

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3


、分时T+0


副图

成交量参数指标,没有未来函数,可以再日线中使用,也可以再分时图中使用,在分时图中黄柱表示的是买入信号,以及卖出点位的信号提示。

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分时图:

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高抛低吸T+0


分时副图指标公式:

V1:=(C*2+H+L)/4*10;V2:=EMA(V1,13)-EMA(V1,34); V3:=EMA(V2,5); V4:=2*(V2-V3)*5.5;

主力撤: IF(V4

主力进: IF(V4>=0,V4,0),COLORFF00FF;

V5:=(HHV(INDEXH,8)-INDEXC)/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*8;

V6:=EMA(3*V5-2*SMA(V5,18,1),5);

V7:=(INDEXC-LLV(INDEXL,8))/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*10;

V8:=(INDEXC*2+INDEXH+INDEXL)/4;V9:=EMA(V8,13)-EMA(V8,34);

VA:=EMA(V9,3);VB:=(V9-VA)/2;

大盘资金进场:IF(VB>=0,VB,0),COLORRED;

大盘资金撤走:IF(VB

V11:=3*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1)-2*SMA(SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1),3,1);

趋势线: EMA(V11,3);

V12:=(趋势线-REF(趋势线,1))/REF(趋势线,1)*100;

准备现金: STICKLINE(趋势线

AA:=(趋势线

DRAWTEXT(AA,20,’准备’),COLORCC9900;

买入股票: STICKLINE(趋势线<=13 AND V12>13,0,16,5,0),COLOR0099FF;

BB:= 趋势线<=13 AND V12>13 AND FILTER((趋势线<=13 AND V12>13),10);

DRAWTEXT(BB,5,’买入’),COLORYELLOW;

卖临界: STICKLINE(趋势线>90 AND 趋势线>REF(趋势线,1),100,95,15,1),COLORFFFF00;

见顶清仓:FILTER(趋势线>90 AND 趋势线

DRAWTEXT(见顶清仓,90,’逃顶’),COLORYELLOW; CC:=(趋势线>=90 AND V12) AND FILTER((趋势线>=90 AND V12),10);

STICKLINE(大盘资金进场 AND 趋势线<13,0,30,10,0),COLORRED;STICKLINE(大盘资金撤走 AND 趋势线>90,0,30,10,0),COLORGREEN;

STICKLINE(主力进 AND 趋势线<13,0,40,10,0),COLORFF00FF;STICKLINE(主力撤 AND 趋势线>90,0,40,10,0),COLORBLUE;


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最后小编来总结下为什么要做精一只股,希望大家喜欢!

为什么一次只做一支票?当然你如果有初步分析市场的能力,能确定一段时间市场的热门板块,再选一支有潜力的品种,效果会更明显。

在一波上涨中,由于他们有先知先决的消息和正确的判断,他们是市场最大的赢家。在一波下跌中,他们可以提前减仓,剩下的可以不断的倒仓,降低成本,也就是说,即使一支股票他们是在10元的均价建的仓,当股价回落到5元时,他们的成本价很可能在7.5元左右,甚至更低,而持仓量和以前变化不大。这也就是基金为什么比股票稳健,适合大众投资的原因。从中我们可以总结,学习他们的一些经验。倒仓,当然我们没有他们那么灵活。

股票每日都有震荡,3个,5个,8个,或10几个点都很正常。在下跌中,(当然最好是在刚下跌时,你能正确控制仓位,5成或3成,最好是空仓)那么在连续几小波急跌之后,你可以抢一个相对的最低点进一部分筹码,一般情况下,连续几波急跌之后,都会对应的产生几波反弹,这时你可以找一个相对的高点抛出在低点获利的筹码。然后等待它是上还是下,如果继续上涨,你手里还有筹码,如果继续向下,那么几波下跌之后你再循环操作,这样。你会大大降低你的亏损率。

比如说,你在10元均价买入4000股股票,在下跌时,你没能提前意识到风险,被套了,几波急跌下跌到了9.5元,你可以集中精力抢那个相对的最低点,进入2000股,等它反弹到9.8元时,你先将原始股抛出2000股,如果他又下跌到了9元,你再进2000股,等反弹到9.5元,时再抛出。这样,即使收盘价再回到9元,你不T+0倒仓,你的亏损是4000元,而如果经过倒仓,你的实际亏损是2600元,成本均价已经是9.35元,也就是说股价只要站上9.35元,你就可以解套。不用苦苦等到10元你才能解套。而且一旦确立行情好转,你可以在低位再重仓介入,用不了几个点,你就可以获利了,等别人10元解套时,你已经获利很多了。(以上数据均为假设)

在横盘震荡时,你也可以如此操作,只要扣除1点的手续费后有一个点的利润就可以做,3、5、8个点更好。基金往往都是靠几分钱的差价而获得巨大的利润。一支股票如果一段时间一直横盘,你不操作一分钱也不挣。如果这样操作,你肯定是有收益的。

在整体的上升中,也可以这样做,连续猛冲几波时,你可以先出一部分筹码,回调下来,你再进去,等别人获利15个点的时候,你可能获利20个点了。

还有就是你很可能抢到一支票一个阶段的最高点和最低点,不会因为经常买不到最低点和卖不到最高点而烦恼,心态会变的出奇的好!!

以上就是我们总结的一次只做一只股票的好处,当然了,前提是你最好具备一定的实战看盘经验和心里素质,在连续几波急跌,别人都恐慌时,你要勇敢的出手抢入筹码,在别人感觉行情稳定时,你要坚决,果断的抛出在低位获利的筹码。先获利为上策。

声明:本内容由越声投顾提供,不代表投资快报认可其投资观点

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